Rozpočet kraje

Rozbor hospodaření kraje vysočina v roce 2002

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU

 

Celkový výsledek hospodaření v roce 2002

 

ROZPOČET KRAJE

                                                                                                                                  tis.Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr.rozpočtu
PŘÍJMY CELKEM	2 105 584	2 516 668	2 404 580	96
FINANCOVÁNÍ (přebytek hosp. z roku 2001)	0	1 117	1 117	100
VÝDAJE CELKEM	2 105 584	2 517 785	2 265 383	90
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	*****	*****	140 314	*****
z toho vráceno do SR	*****	*****	324	*****
ZŮSTATEK PRO POUŽITÍ V ROCE 2003			139 990

 

               

SOCIÁLNÍ FOND

                                                                                                                                             Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr.rozpočtu
PŘÍJMY CELKEM	1 929 000	1 598 000	1 598 000	100
FINANCOVÁNÍ (zůstatek z roku 2001)	123 498	123 498	123 498	100
VÝDAJE CELKEM	2 052 498	1 721 498	1 189 052	69
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	*****	*****	532 446	*****
ZŮSTATEK PRO POUŽITÍ V ROCE 2003			532 446

 

           

FOND VYSOČINY

                                                                                                                                              Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr.rozpočtu
PŘÍJMY CELKEM	81 400 000	81 400 000	81 400 000	100
FINANCOVÁNÍ (zůstatek z roku 2001)	0	0	0	*****
VÝDAJE CELKEM	81 400 000	81 400 000	18 392 869	23
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	*****	*****	63 007 131	*****
ÚROKY NA ÚČTU FONDU VYSOČINY	*****	*****	22 947	*****
ZŮSTATEK PRO POUŽITÍ V ROCE 2003			63 030 078

 

 

 

 

Návrh na rozdělení přebytku hospodaření za rok 2002

 

ROZPOČET KRAJE

 

Převod přebytku hospodaření do Fondu strategických rezerv Vysočiny:            139 990 671,11 Kč    

Zapojení prostředků z přebytku hospodaření do rozpočtu kraje Vysočina na rok 2003 prostřednictvím Fondu strategických rezerv Vysočiny: 42 878 tis. Kč       

Návrh na rozdělení:

1.      Program Socrates (kapila Školství, běžné výdaje, § 3299 Záležitosti vzdělávání): 140 tis. Kč

2.      Program Phare (kapitola Regionální rozvoj, běžné výdaje, § 2140 Vnitřní obchod, služby, turismus): 238 tis. Kč

3.      Opravy silnic – rozšíření přílohy č. 19 schváleného rozpočtu kraje na rok 2003 (kapitola Nemovitý majetek, běžné výdaje, § 2212 Silnice): 40 000 tis. Kč

4.      Příspěvek HZS kraje Vysočina na repasi požární techniky (kapitola Požární ochrana a IZS, kapitálové výdaje, § 5511 Požární ochrana – profesionální část): 2 500 tis. Kč

 

Zdůvodnění:

V bodech 1 a 2 návrhu na rozdělení se jedná o závazky z roku 2002 (v roce 2002 poskytnuté účelové dotace, které lze čerpat i v roce 2003).  Jde o:

·        prostředky poskytnuté kraji v rámci programu Socrates (185 tis.Kč): V roce 2002 byly tyto prostředky vyčerpány pouze zčásti (45 tis.Kč). Zbytek (140 tis.Kč) je určen pro využití v roce 2003, proto je třeba tuto částku převést do rozpočtu roku 2003.

·        prostředky poskytnuté kraji v rámci programu Phare (240 tis.Kč): V roce 2002 nebyly tyto prostředky čerpány vůbec, proto je třeba celou částku převést do rozpočtu roku 2003.

V bodech 3 a 4 se jedná o požadavky, které vzešly z projednávání rozdělení rozpočtového přebytku kraje za rok 2002.

 

SOCIÁLNÍ FOND

 

Přebytek hospodaření:                                                                                   532 446 Kč

 

Návrh na rozdělení:

1.      Zvýšení rozpočtu výdajů sociálního fondu v roce 2003, § 6172 Činnost regionální správy : 532 446 Kč

 

Zdůvodnění:

1.      V rozpočtu sociálního fondu byla z důvodu nedostatku prostředků podceněna především položka Vzdělávání zaměstnanců, proto je navrhováno využít zůstatek fondu z roku 2002 už v roce 2003 (případný přebytek fondu v roce 2003 může být analogicky převeden do dalších let).

 

FOND VYSOČINY

 

Přebytek hospodaření:                                                                            63 030 078 Kč

z toho: v roce 2002 vyhlášeno, rozděleno a nevyplaceno           18 509 679 Kč

                         v roce 2002 vyhlášeno a dosud nerozděleno                      8 240 000 Kč

                         zbývá k použití v roce 2003                                             36 280 399 Kč      

Návrh na rozdělení:

1.      Zvýšení rozpočtu výdajů Fondu Vysočiny v roce 2003, v rozdělení dle paragrafů jednotlivých grantových programů rozdělených nebo vyhlášených  v roce 2002:18 509 679 Kč + 8 240 000 Kč = 26 749 679 Kč.

2.      Zvýšení rozpočtu výdajů Fondu Vysočiny v roce 2003 na případné nové grantové programy vyhlášené a rozdělené v roce 2003:  36 280 399 Kč

 

Zdůvodnění:

1.      Prostředky, které byly rozhodnutím zastupitelstva určeny na grantové programy, rozděleny v roce 2002 (příp. část v roce 2003) a budou vyplaceny v roce 2003  je nutné zapojit do rozpočtu fondu v roce 2003.

2.      Potřeba finančních prostředků bude pravděpodobně v roce 2003 ve fondu vyšší než činí příděl do fondu z rozpočtu kraje na rok 2003 (80 000 000 Kč),  proto je navrhováno z přebytku hospodaření fondu posílit jeho rozpočet na rok 2003 (případný přebytek fondu v roce 2003 může být analogicky převeden do dalších let).

 

Závěrečný účet                                                               (Kč)

 

				Kč
Zůstatek peněžních prostředků na běžných účtech k 31. 12. 2001 celkem				203 876 787,88
z toho:	účet sociálního fondu			532 446,29
	účet Fondu Vysočiny			63 030 077,78
	základní běžný účet			140 314 263,81
Stav základního běžného účtu k 31.12.2001 celkem				140 314 263,81
Nevyčerpané dotace ze SR na ZBÚ kraje k 31.12.01 celkem				323 592,70
(vráceno v roce 2003 při finančním vypořádání za rok 2002)
Přebytek hospodaření za rok 2002 po finančním vypořádání				139 990 671,11