Finance Kraje Vysočina

Zápis z jednání

Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina č. 1/2008

konaného dne 4. 4. 2008

 

Přítomni:

1. Jiří Antonů	7. Milan Linhart
2. Leopold Bambula	8. Vladislav Nechvátal (místopředseda)
3. Antonín Daněk	9. Štefan Nigoš
4. Miroslav Houška (předseda)	10. Jana Tomášková
5. Zdeněk Ryšavý	11. Daniel Zatočil
6. Milan Koudelka	12. Eva Vrtalová (tajemnice)

Nepřítomni:

1. Ivan Pfaur

Hosté:

1. Jaroslav Hulák (člen Rady kraje Vysočina)	3. Jiří Bína (OSVZ)
2. Dušan Vichr (ORR)	4. Milan Palán (OE)

 

Program:

1.      Zahájení zasedání, schválení programu, kontrola úkolů;

2.      Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření;

3.      Čerpání rozpočtu kraje Vysočina za období 1-12/2007;

4.      Závěrečná zpráva o čerpání Fondu Vysočiny za rok 2007, plán na rok 2008;

5.      Výsledky hospodaření organizací kraje za rok 2007;

6.      Ekonomická situace poskytovatelů sociálních služeb v kraji Vysočina;

7.      Různé;

8.      Závěr.

 

1. Zahájení zasedání, schválení programu, kontrola úkolů

Miroslav Houška, předseda Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina, zahájil jednání. Přivítal všechny přítomné a hosty. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je komise usnášeníschopná.

 

Přednesl program zasedání a navrhl přesunout bod č. 6 za bod č. 1 a bod č. 4 za bod č. 6. Takto upravený program byl 10 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

 

2. Ekonomická situace poskytovatelů sociálních služeb v kraji Vysočina

Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály:

-          „Informace o financování příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na rok 2008 v odvětví sociálních služeb“;

-          „Celkový přehled financování příspěvkových organizací kraje na úseku sociálních služeb 2006 – 2008“;

-          „Popis předpokládaných nákladů a výnosů“.

 

Jiří Bína tyto materiály okomentoval. Uvedl, že se v loňském roce změnil systém financování sociálních služeb a prostředky, které dostával kraj na zřizovatelskou působnost obdržely přímo příspěvkové organizace. Situace příspěvkových organizací kraje je v roce 2008 specifická v tom smyslu, že v dotačním řízení ministerstva práce a sociálních věcí obdržely v celkovém objemu o 50 mil. Kč nižší dotace než v roce 2007. Také výše příspěvku na provoz z rozpočtu kraje byla pro rok 2008 snížena v návaznosti na příznivý vývoj příjmů těchto organizací v roce 2007. Tento pokles příjmů projednávala rada kraje na svém jednání č. 10/2008 a doporučila zvýšit prostředky na kapitole Sociální věci o 15 mil. Kč. Uvedené prostředky spolu s částkou 6 mil. Kč na kapitole Sociální věci bylo určeno pro zvýšení příspěvku na provoz pro organizace kraje. Po schválení této rozpočtové změny v zastupitelstvu kraje měl odbor sociálních věcí a zdravotnictví za úkol předložit finanční plány na jednání rady kraje dne 1. 4. 2008 se zahrnutím vyčleněné částky
21 mil. Kč. Uvedené navýšení rozpočtu zastupitelstvo kraje schválilo na svém zasedání
č. 2/2008.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví projednal společně s ekonomickým odborem příjmy
a výdaje jednotlivých organizací. Proběhly úpravy předpokladu nákladů a výnosů jednotlivých organizací. Předpokládaný rozdíl mezi náklady a výnosy však i po projednaných opatřeních v celkovém objemu činí více než 40 mil. Kč.

Dodal, že vlastní navýšení a použití finančních prostředků je uvedeno v příloze č. 2 tohoto materiálu.

 

Milan Palán doplnil, že si z osobního jednání s řediteli těchto organizací odnesl poznatek, že by bylo dobré, doplnit do finančních plánů některé požadavky těchto organizací, např. zvyšování počtu zaměstnanců. V loňském roce nastala situace, kdy se u 6 organizací najednou zvýšil počet pracovníků. Meziročně je to zhruba 4 – 5 lidí.

 

Proběhla krátká diskuse na téma nesplacených pohledávek těchto organizací.

 

Usnesení 001/01/2008/RpčK

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

ekonomickou situaci poskytovatelů sociálních služeb v kraji Vysočina.

Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

 

3. Závěrečná zpráva o čerpání Fondu Vysočiny za rok 2007, plán na rok 2008

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál „Závěrečná zpráva o čerpání prostředků Fondu Vysočiny v roce 2007“.

Jaroslav Hulák tento materiál okomentoval. Podal informaci, že závěrečná zpráva byla schválena na jednání zastupitelstva kraje č. 2/2008. V loňském roce bylo vyhlášeno 27 grantových programů v celkové výši 60 235 tis. Kč, od začátku fungování Fondu Vysočiny to bylo 414 milionů Kč. V závěrečné zprávě se také každoročně objevují informace o tom, kolik správa Fondu Vysočiny stojí, celkové náklady za rok 2007 byly 3,1 milionů Kč.

V řídicích výborech bylo celkem 144 hodnotitelů, z toho 34 zastupitelů, 26 členů výborů a komisí a 84 ostatních. 42 % osob, se zde objevuje opakovaně.

Nejvíce žádostí přišlo na grantový program Jednorázové akce, bylo jich 196 a nejméně na grantový program Koordinace sociální výpomoci v obcích a hospicová péče, těch bylo 8.

Odbor kontroly provedl v loňském roce 15 veřejnoprávních kontrol Fondu Vysočiny, byly kontrolovány i smlouvy. Ostatní odbory provedly celkem 59 kontrol.

Informace o Fondu Vysočiny jsou zveřejňovány v Krajských novinách, ve Zpravodaji, na tiskových konferencích a na internetových stránkách kraje Vysočina.

Dušan Vichr doplnil, že celkem vylo vyhodnoceno 29 grantových programů. Celkem přišlo 1824 žádostí a 961 byla přidělena podpora. Celkově vyplacená podpora ke konci roku 2007 činila necelých 300 milionů Kč.

 

Na zasedání se dostavil Jiří Antonů.

 

Usnesení 002/01/2008/RpčK

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

informace k Závěrečné zprávě o čerpání Fondu Vysočiny za rok 2007.

Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

 

4. Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření

Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály:

-          „Přehled rozpočtových opatření schválených Radou kraje Vysočina a Zastupitelstvem kraje Vysočina v roce 2008 za období 1. 1. 2008 – 24. 3. 2008“;

-          „Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 31. 3. 2008“;

-          „Plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období 1 – 2/2008“.

 

Miroslav Houška uvedl, že byla schválena dvě velká rozpočtová opatření. Rozpočtové opatření č. 20 v kapitole Zdravotnictví. Zhruba 80 milionů korun bylo rozděleno nemocnicím Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov Třebíč a Nové Město na Moravě na financování velkých investičních akcí.

Dále položka č. 28 – 79 mil. Kč bude použito na finanční krytí nedokončených stavebních prací a na koupi areálu v Heleníně, který využívalo ministerstvo vnitra a kraj Vysočina ho chce koupit pro potřeby některé ze škol.

 

Eva Vrtalová doplnila informaci o položce č. 58, kde bude 85 mil. Kč použito jako účelová dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury na jmenovité akce zařazené do programového financování určené k realizaci a dokončení v roce 2008.

 

Miroslav Houška dále okomentoval materiál „Plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období 1 – 2/2008“. Uvedl, že peněžní prostředky, které má kraj Vysočina ve správě u Key Investments byly za měsíc únor zhodnoceny o 5,2%. Za dobu spolupráce tj. od září 2005 došlo ke zhodnocení 5,18% což je zhruba 5 mil. Kč.

Uvedl, že v současné době kraj peníze od Key Investments stahuje, protože jsou potřeba na Fondu strategických rezerv.

 

Usnesení 003/01/2008/RpčK

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodářství.

Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

Zasedání opustil Vladislav Nechvátal.

 

 

5. Čerpání rozpočtu kraje Vysočina za období 1-12/2007

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál „Plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období 1 – 12/2007“.

 

Miroslav Houška informoval, že rada i zastupitelstvo kraje vzali tuto zprávu na vědomí. Zpráva obsahuje 3 oblasti:

-          příjmy a výdaje;

-          fondy;

-          čerpání peněz na jednotlivých speciálních účtech.

Podrobně okomentoval Fond strategických rezerv – příjmy, výdaje a dosud nerealizované převody aktivních projektů EU, tj. peníze které nebyly zužitkovány, ale jsou vázány na jednotlivé akce. Jsou ve výši zhruba 3 miliardy korun, ale nebudou vyhodnocovány najednou.

Dále pak okomentoval čerpání aktivních projektů EU k 31. 12. 2007. ROWANet - projekt byl již ukončen, 50% se měl na financování podílet kraj Vysočina, což bylo dodrženo. Na projektu Pacov – Lukavec by se měl kraj podílet na financování ze 7,5%, z Fondu strategických rezerv bylo zatím převedeno 250 tis. Kč a skutečné výdaje v roce 2007 byly 220 tis. Kč.

 

Eva Vrtalová uvedla, že Závěrečný účet kraje Vysočina by měl být projednán v radě kraje
a předložen na květnovém zasedání zastupitelstva.

 

Usnesení 004/01/2008/RpčK

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

čerpání rozpočtu kraje Vysočina za období 1 –12/2007.

Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

 

6. Výsledky hospodaření organizací kraje za rok 2007

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál „Výsledky hospodaření příspěvkových organizací kraje za rok 2007“.

Milan Palán tento materiál podrobně okomentoval a popsal jednotlivá odvětví:

Doprava

-          došlo ke sloučení a nyní je zde pouze jedna organizace, a to Krajská správa a údržba silnic Vysočiny;

-          dosáhli zisku téměř 12 mil. Kč;

-          v porovnání s předcházejícím obdobím zaznamenali pokles tvorby zisku především v doplňkové činnosti.

Kultura

-          hospodaření u všech organizací bylo přebytkové, celkově dosáhli zisku 1,3 mil. Kč;

-          v Horáckém divadle byla ztráta v hlavní činnosti kompenzována tvorbou zisku v doplňkové činnosti.

Sociální péče

-          hospodaření organizací v tomto odvětví skončilo celkovým přebytkem 3,9 mil. Kč;

-          při projednávání finančních plánů vyplynul úkol – informovat zastupitelstvo kraje
o výsledcích hospodaření za první pololetí;

-          ztrátu vykázaly tři organizace – ÚSP Lidmaň, Domov důchodců Proseč Obořiště
a Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou.

Miroslav Houška vznesl dotaz, co bylo důvodem ztrátového výsledku hospodaření.

Milan Palán uvedl, že ÚSP Lidmaň je trvale podhodnocen z pohledu dotačního titulu. U Náměště nad Oslavou sehrála roli zvýšená tvorba odpisů, v nedávné době totiž otevřeli nový objekt.

Zdravotnictví

-          v této oblasti jsou zahrnuty nemocnice, ZZS kraje Vysočina, Dětské centrum Jihlava
a Dětský domov Kamenice nad Lipou;

-          všechny nemocnice mimo Nemocnice Nové Město na Moravě vykazovaly během roku ztrátu;

-          vyrovnaného hospodaření dosáhly až na konci roku díky mimořádným rozpočtovým opatřením;

-          mimořádně vysoká ztráta u Nemocnice Třebíč je poznamenána úsilím vedení nemocnice omezit dotace na běžný provoz a tyto prostředky z rozpočtu zřizovatele přednostně čerpat na rekonstrukce nevyhovujících provozů a nezbytného dovybavení.

Školství

-          hospodaření škol a školských zařízení skončilo hospodářským výsledkem 16 mil. Kč;

-          všechny školy hospodařily s přebytkem, pokud vykázaly ztrátu z hlavní činnosti, tak byla kompenzována v doplňkové činnosti.

 

Usnesení 005/01/2008/RpčK

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

výsledky hospodaření příspěvkových organizací kraje za rok 2007.

Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

 

7. Různé

Termín příštího zasedání byl stanoven na pátek 2. května 2008, od 12:00.

 

 

8. Závěr

Předseda poděkoval všem přítomným za účast a aktivní diskusi a ukončil jednání.

 

 

 

 

 

 

 

 

Miroslav Houška v. r.

předseda Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina

 

 

Zpracovala Dana Uchytilová dne 7. 4. 2008.