Rozpočet kraje

Zápis z jednání

Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina č. 2/2008

konaného dne 2. 5. 2008

 

Přítomni:

1. Jiří Antonů	6. Štefan Nigoš
2. Antonín Daněk	7. Ivan Pfaur
3. Miroslav Houška (předseda)	8. Jana Tomášková
4. Milan Koudelka	9. Daniel Zatočil
5. Milan Linhart	10. Eva Vrtalová (tajemnice)

Nepřítomni:

1. Leopold Bambula	3. Vladislav Nechvátal (místopředseda)
2. Zdeněk Ryšavý

Hosté:

1. Jaroslava Kopecká (OE)

 

Program:

1.      Zahájení zasedání, schválení programu, kontrola úkolů;

2.      Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření;

3.      Čerpání rozpočtu kraje za období 1 –3 /2008;

4.      Závěrečný účet kraje za rok 2007;

5.      Různé;

6.      Závěr.

 

1. Zahájení zasedání, schválení programu, kontrola úkolů

Miroslav Houška, předseda Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina, zahájil jednání. Přivítal všechny přítomné a hosty. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je komise usnášeníschopná.

Přednesl program zasedání – ten byl 8 hlasy schválen.

Uvedl, že jeho úkol z minulého zasedání – předložit poměrové ekonomické ukazatele příspěvkových organizacích trvá.

K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

 

2. Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření

Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály:

-          „Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 25. 4. 2008“;

-          „Přehled rozpočtových opatření schválených Radou kraje Vysočina a Zastupitelstvem kraje Vysočina v roce 2008 za období 25. 3. 2008 – 21. 4. 2008“.

Jaroslava Kopecká tyto materiály okomentovala. Uvedla, že vývoj daňových příjmů je ve srovnání se schválených rozpočtem velmi příznivý.

 

Usnesení 006/02/2008/RpčK

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

 

 

3. Čerpání rozpočtu kraje za období 1 –3 /2008

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál:

-          „Plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období 1 – 3/2008“.

Jaroslava Kopecká tento materiál okomentovala.

 

Na zasedání se dostavil Ivan Pfaur.

 

Miroslav Houška informoval, že všechny finanční prostředky, které byly uloženy u Key investments jsou již převedeny do Fondu strategických rezerv.

Jana Tomášková vznesla dotaz jak to vypadá s plánovanou dostavbou krajského úřadu.

Miroslav Houška odpověděl, že se v současné době připravuje projektová dokumentace, díky které by kraj Vysočina mohl obdržet územní rozhodnutí a později i stavební povolení. Dále uvedl, že jednou z možností výstavby je využít PPP projekt, tzn. že budovu by postavil soukromý sektor a kraj by ji později využíval.

 

Usnesení 007/02/2008/RpčK

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

čerpání rozpočtu kraje za období 1 – 3/2008.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

 

4. Závěrečný účet kraje za rok 2007

Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály:

-          „Závěrečný účet kraje Vysočina za rok 2007“;

-          „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření kraje Vysočina za rok 2007“.

 

Jaroslava Kopecká tyto materiály okomentovala. Informovala, že závěrečný účet je ze zákona zpracováván každoročně. Obsahuje údaje ze zákona povinné a údaje informativní. V materiálu je uveden mimo jiné i návrh na rozdělení disponibilního zůstatku základních běžných účtů za rok 2007. Kraj Vysočina má 5 základních běžných účtů.

Základní běžný účet

-          na tento účet přichází dotace a jsou z něj dotace poskytovány.

Základní běžný účet - vody

-          je používán na výdaje spojené s realizací staveb z vodního zákona;

-          disponibilní zůstatek navrhuje ekonomický odbor ponechat bez rozdělení.

Základní běžný účet – školství

-          na tento účet přichází dotace na přímé výdaje ve školství;

-          disponibilní zůstatek navrhují převést do Fondu strategických rezerv.

Základní běžný účet – EIB

-          byl založen v souvislosti s přijetím úvěru od Evropské investiční banky, přechází přes něj platby úroků z úvěru, v září 2008 se z něj bude poprvé splácet jistina;

-          disponibilní zůstatek navrhují převést do Fondu strategických rezerv včetně připsaných úroků.

Základní běžný účet – SFŽP

-          byl založen v loňském roce, zřízení byla podmínka Státního fondu životního prostředí pro přijetí dotace, je z něho financována regenerace parku ÚSP Zboží;

-          disponibilní zůstatek navrhují zapojit do rozpočtu roku 2008 na akci „Ošetřování stromů
a regenerace alejí a parků“ ÚSP Zboží.

Zůstatek na základním běžném účtu musel být očištěn o vratky nespotřebovaných státních dotací do státního rozpočtu o závazky, které byly schváleny zastupitelstvem kraje na prvním zasedání letošního roku, o převod do Fondu Vysočiny a o závazky, které musí kraj vykrýt, jedná se o cizí prostředky – mylná platba společnosti Aura a zůstatek půjčky společnosti Agora, která nebyla v roce 2007 převedena do Fondu strategických rezerv.

K rozdělení zůstává disponibilní zůstatek zhruba 120 mil. Kč. Z této částky navrhuje odbor ekonomický toto rozdělení:

-          97 500,- zapojit do rozpočtu kraje, jde o závazek z darovací smlouvy – aktivovaná datová služba SIM karty;

-          2 000 000,- do rozpočtu na rok 2008 na kapitole doprava, na splátku úroků z úvěru od EIB;

-          118 825 385,26 převést do Fondu strategických rezerv.

Nedílnou součástí závěrečného účtu je i Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření kraje Vysočina za rok 2007. Začátek materiálu popisuje chyby a nedostatky, které byly v průběhu dílčích přezkoumání odstraněny. Dále pak následují ostatní chyby a nedostatky.

 

Usnesení 008/02/2008/RpčK

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina

doporučuje

Radě kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu kraje Vysočina schválení Závěrečného účtu kraje Vysočina za rok 2007 včetně návrhu na rozdělení disponibilního zůstatku základních běžných účtů za rok 2007.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

 

5. Různé

Miroslav Houška poskytl členům komise informace z posledního jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod.

Termín příštího zasedání byl stanoven na pátek 6. června 2008, od 12:00.

 

 

6. Závěr

Předseda poděkoval všem přítomným za účast a aktivní diskusi a ukončil jednání.

 

 

 

 

 

 

 

 

Miroslav Houška v. r.

předseda Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina

 

 

Zpracovala Dana Uchytilová dne 5. 5. 2008.