Rozpočet kraje

Zápis ze zasedání

Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina č. 3/2005

ze dne 10. června 2005

 

 

Přítomni:

Členové komise:

·         Jiří Antonů;

·         Leopold Bambula;

·         Antonín Daněk;

·         František Dohnal (předseda komise);

·         Milan Koudelka;

·         Milan Linhart;

·         Vladislav Nechvátal (místopředseda komise);

·         Štefan Nigoš;

·         Ivan Pfaur;

·         Jana Tomášková;

·         Martina Chvátalová (tajemnice komise).

 

Návrh programu:

1.        Zahájení, schválení programu;

2.        Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření

·         Plnění příjmové a výdajové stránky rozpočtu za období 1-4/2005;

·         Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje za období 1-5/2005;

·         Aktuální rozpočtové změny;

3.        Rozpočtový výhled kraje 2006 – 2007;

4.        Zhodnocení volných finančních prostředků kraje Vysočina v letech 2003 – 2005;

5.        Diskuse, různé;

6.        Závěr.

 

1. Zahájení jednání

František Dohnal, předseda komise, přivítal všechny přítomné a zahájil jednání. Dle počtu členů konstatoval, že je komise usnášeníschopná. Přednesl návrh programu zasedání, který byl 10 hlasy schválen. K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

2. Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření

Členové komise dostali s předstihem tyto pokladové materiály:

·         Plnění příjmové a výdajové stránky rozpočtu za období 1-4/2005;

·         Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje za období 1-5/2005;

·         Aktuální rozpočtové změny.

František Dohnal informoval o stavu daňových příjmů – zdůraznil, že vývoj stále není pozitivní – v případě, že bude takovýto vývoj dále pokračovat, bude nutné přistoupit k restrikci výdajů v jednotlivých kapitolách rozpočtu.

Diskutovalo se o:

·         vývoj daňových příjmů – aktuální stav, porovnání s rokem 2004;

·         aktuální daňové příjmy na jednotlivých obcích (Chotěboř, Havlíčkův Brod, Pelhřimov– poznatky členů komise);

·         dopad vývoje daňových příjmů na kraje a obce a přístup státu k této problematice;

·         RUD;

·         možnost snížení daňových sazeb.

 

Usnesení 012/03/2005/RpčK

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o plnění příjmové a výdajové stránky rozpočtu za období 1-4/2005, vývoji daňových příjmů rozpočtu kraje za období 1-5/2005 a aktuálních rozpočtových změnách.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

3. Rozpočtový výhled kraje Vysočina 2006 – 2007

Členové výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál „Rozpočtový výhled kraje na období 2006 - 2007“. Přímo na jednání výboru obdrželi členové materiál : „Přehled závazků a pohledávek, které vzniknou kraji v souvislosti s financováním projektů a GS spolufinancovaných z prostředků EU“.

František Dohnal uvedl, že sestavování rozpočtového výhledu je zákonná povinnost. Rozpočtový výhled bude předložen Zastupitelstvu kraje Vysočina k projednání. Popsal strukturu tohoto materiálu. Podal informaci, z jakých předpokladů se při sestavování jeho příjmové a výdajové stránky vycházelo.

 

Usnesení 013/03/2005/RpčK

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

Rozpočtový výhled kraje Vysočina na období 2006 – 2007.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

4. Zhodnocování volných finančních prostředků kraje Vysočina v letech 2003 – 2005

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál „Zhodnocování volných finančních prostředků kraje Vysočina v letech 2003, 2004, 2005“.

František Dohnal shrnul aktuální situaci a otevřel diskusi k možným variantám řešení této situace, vyjádřil názor, že by bylo dobré zvážit účast dalšího správce zhodnocování volných finančních prostředků. Uvedl, že Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina tento postup podpořil. Popsal komunikaci s ČS a KB.

V diskusi se hovořilo o:

·         porovnání zhodnocování ČS a KB;

·         množství volných finančních prostředků, které kraj bude moci nechat zhodnocovat;

·         účast dalšího správce zhodnocování volných finančních prostředků;

·         míra bezpečí a ošetření rizik (rozdělením mezi více subjektů bude vést ke snížení rizika);

·         porovnání s běžným účtem;

·         struktura odměňování při správě volných finančních prostředků.

 

Usnesení 014/03/2005/RpčK

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o zhodnocování volných finančních prostředků kraje Vysočina v letech 2003 – 2005 a

doporučuje

radě kraje zvážit, zda nerozšířit počet správců portfolia.

Usnesení bylo přijato 10 hlasy.

 

5. Diskuse, různé

František Dohnal otevřel diskusi k myšlence ratingu hospodaření kraje (význam, přínos, kdo by ho udělal) – dle jeho názoru by měl být zaměřen do hloubky a spíše pro vnitřní potřebu kraje, tlumočil zkušenosti z ostatních krajů, zmínil nabídku ratingových firem na trhu.

Dále podrobně popsal první zkušenosti kraje s metodou elektronické aukce.

Rozvinula se diskuse o:

·         význam, přínos a využití ratingu;

·         spolupráce s Evropskou investiční bankou;

·         kritéria pro výběr ratingové firmy;

·         využití interního auditu v této věci;

·         metoda elektronické aukce.

 

Úkol:

Informovat členy komise o dalším postupu ve věci ratingu hospodaření kraje.

Odpovědnost: František Dohnal

Termín: trvale

 

Leopold Bambula se vyjádřil ke Zprávě auditora k přezkoumání hospodaření – poukázal na to, že vyhlášky a zákony, na které se odvolává, byly zrušeny, dle platné legislativy jsou jiná kritéria hodnocení. Martina Chvátalová tento problém objasnila – jsou v platnosti přechodná ustanovení: ty přezkumy, které byly započaty podle původní legislativy, budou dle ní i dokončeny. Podle nové legislativy bude přezkum hospodaření kraje provádět MF ČR.

Rozvinula se diskuse k poznatky z  přezkumů hospodaření na obcích.

Jiří Antonů se dotázal na další v kraji Vysočina v souvislosti s úhradami ČD. František Dohnal popsal finanční toky, uvedl, že s ČD pokračují další jednání, zdůraznil, že povinnost hradit ztrátu z tzv. tarifní přepravy má stát prostřednictvím krajských úřadů.

 

8. Závěr

Předseda poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání. Zasedání Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina č. 4/2005 se uskuteční v srpna 2005 s tím, že během měsíce července budou členům komise rozeslány návrhy konkrétních termínů.

 

 

František Dohnal v. r.

předseda Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na jednání rozpočtové komise dne 10. června 2005.

Zapsala Kateřina Nedvědová dne 17. června 2005 (zápis pořízen na základě záznamu).