Dokumenty odborů krajského úřadu kraje Vysočina

Zápis z jednání

Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina č. 3/2006

konaného dne 23. 6. 2006

 

Přítomni:

1. Jiří Antonů	5. Milan Linhart
2. Leopold Bambula	6. Štefan Nigoš
3. Antonín Daněk	7. Ivan Pfaur
4. Miroslav Houška (předseda)	8. Daniel Zatočil

 

Nepřítomni:

1. Zdeněk Chlád

2. Milan Koudelka

3. Vladislav Nechvátal (místopředseda)

4. Jana Tomášková

5. Martina Chvátalová (tajemnice)

 

Hosté:

1. Anna Krištofová (vedoucí ekonomického odboru KrÚ)

 

Program:

1.      Zahájení, schválení programu

2.      Čerpání rozpočtu kraje za období 1 – 5/2006

3.      Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření

·         Aktuální rozpočtové změny

·         Plnění daňových příjmů

·         Informace o úvěru EIB

4.      Diskuse, různé

5.      Závěr

 

1. Zahájení jednání

Miroslav Houška, předseda Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina, zahájil jednání. Přivítal všechny přítomné. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je komise usnášeníschopná.

 

Přednesl program zasedání – návrh byl 8 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

2. Čerpání rozpočtu kraje za období 1 – 5/2006

Členové komise s předstihem obdrželi podkladový materiál „Plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje v období 1-5/2006“.

 

Anna Krištofová podrobně okomentovala příjmovou i výdajovou část.

 

Rozvinula se diskuse k těmto tématům:

·         daňové příjmy kraje;

·         fond strategických rezerv a výše prostředků v rezervě.

 

Anna Krištofová dále vyzdvihla problematiku zhodnocování volných finančních prostředků. Uvedla, že vývoj portfolií ve správě ČS a KB nedosahuje předpokládaných výsledků. Manageři těchto bankovních ústavů byli přizváni na jednání finančního výboru, aby vysvětlili příčinu neuspokojivého vývoje a pohovořili o strategii do budoucna. Na základě vyslechnutí těchto informací upozornil finanční výbor zastupitelstvo a radu na aktuální situaci a na nutnost se touto problematikou zabývat. Výsledky zhodnocování firmou Key investment jsou příznivé. Pohovořila o strategiích zhodnocování jednotlivými správci portfolia. Zmínila rovněž nabídku, kterou v této souvislosti učinila kraji Volksbank.

 

K tématu se rozvinula diskuse.

 

Usnesení 013/03/2006/RpčK

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje v období 1-5/2006.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

3. Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření

 

Aktuální rozpočtové změny

Členové komise s předstihem obdrželi podkladový materiál „Přehled rozpočtových opatření schválených Radou a Zastupitelstvem kraje Vysočina v roce 2006 za období 19. 4. 2006 – 19. 6. 2006“.

 

Anna Krištofová tento materiál okomentovala. Zmínila, že součástí materiálu je rovněž přehled rozpočtových opatření schválených Radou a Zastupitelstvem kraje Vysočina v roce 2006 v souvislosti s Evropskými fondy.

 

Usnesení 014/03/2006/RpčK

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o rozpočtových opatření schválených Radou a Zastupitelstvem kraje Vysočina v roce 2006 za období 19. 4. 2006 – 19. 6. 2006.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

Plnění daňových příjmů

Členové komise s předstihem obdrželi podkladový materiál „Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 16. 6. 2006“.

 

Anna Krištofová tento materiál podrobně komentovala. Pohovořila o vývoji jednotlivých daní, zejména o vývoji DPH, srovnání s vývojem v roce 2005 v tomto období, daňových vratkách.

 

Usnesení 015/03/2006/RpčK

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o vývoji daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 16. 6. 2006.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

Informace o úvěru EIB

Členové komise s předstihem obdrželi podkladový materiál „Srovnání indikativních nabídek bank na čerpání úvěru ve výši 500 mil. Kč“.

 

Miroslav Houška informoval členy komise, že na jednání zastupitelstva č. 4/2006 dne 20. 6. 2006 byl schválen záměr kraje Vysočina na čerpání bankovního úvěru ve výši 500 mil. Kč na provádění souvislých oprav silnic II. a III. třídy v havarijním a nevyhovujícím stavu prováděných jednotlivými organizacemi SÚS v celkovém finančním objemu 1 mld. Kč – jako úvěrující bankovní ústav byla schválena Evropská investiční banka (dále jen EIB). Nyní budou probíhat práce na přípravě smlouvy mezi krajem Vysočina a EIB. Tato smlouva by měla být schválena zastupitelstvem na jednání č. 6/2006 dne 11. 7. 2006. K tomuto tématu se rozvinula diskuse.

 

Dále okomentoval srovnání indikativních nabídek bank na čerpání úvěru ve výši 500 milionů Kč. Upozornil zejména na rozdíly mezi jednotlivými bankovními ústavy v úrokové sazbě variabilní – vyzdvihl nabídku EIB v porovnání s ostatními bankovními ústavy. Zmínil rovněž nabídku EIB ve věci splácení úvěru.

 

Rozvinula se rozsáhlá diskuse k problematice RUD. Závěrem se členové komise shodli, že tato problematika bude projednávána podrobněji na příštím jednání komise (budou shromážděny připomínky a náměty).

 

Anna Krištofová doplnila komentář z jednání s bankami. Zmínila, že vývoj úrokových sazeb není možné předem odhadnout. Pohovořila o možnostech čerpání ze strukturálních fondů EU v období 2007 a 2013.

 

Dále se hovořilo o těchto tématech:

·         kladné hodnocení záměru čerpání bankovního úvěru;

·         úroková sazba fixní;

·         efektivnost investice;

·         kontrolovatelnost financí (bude vytvořen realizační tým, který se bude zodpovídat EIB);

·         realizace jednotlivých projektů;

·         páteřní silniční síť.

 

Usnesení 016/03/2006/RpčK

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o záměru čerpání bankovního úvěru ve výši 500 mil. Kč od EIB.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

4. Diskuse, různé

Miroslav Houška otevřel diskusi k materiálu „Rozpočtový výhled na léta 2007 až 2009“, který byl členům komise rozeslán elektronicky.

K tomuto tématu se rozvinula diskuse. Milan Linhart upozornil na význam střednědobého plánu investic. Anna Krištofová tlumočila přístup kraje při zpracování rozpočtového výhledu: největším přínosem jsou souvislosti a vlivy, čísla se upřesňují v ročních rozpočtech. Závěrem diskuse se členové shodli, že tato problematika bude projednána podrobněji na příštím jednání komise – Miroslav Houška přislíbil členům komise jako podkladový materiál zaslat alespoň nástin střednědobého investičního plánu.

 

Jiří Antonů vznesl námět, aby se rozpočtová komise na svých jednáních seznámila s projekty kraje, které jsou připravovány pro financovány ze strukturálních fondů EU.

 

Leopold Bambula pohovořil o záměru ozdravení Želivky. Dochází ke zhoršování vody – voda z této nádrže zásobuje velké území, i Prahu. Je již zpracován projekt – bude o tom komunikovat s Ivem Rohovským, jako resortním krajským radním. Upozornil, že je možné, že se to odrazí v rozpočtovém výhledu.

 

Ivan Pfaur vznesl dotaz na získání finančních prostředků na povodňové škody. Miroslav Houška uvedl, že systémová dotace se nechystá, je nutné dát žádost.

 

Anna Krištofová informovala o odchodu Martiny Chvátalové z Krajského úřadu kraje Vysočina – do funkce tajemnice komise bude jmenován nová osoba – zatím není o nikom konkrétním rozhodnuto.

 

5. Závěr

Předseda poděkoval všem přítomným za účast a aktivní diskusi a ukončil jednání.

 

Termín dalšího zasedání rozpočtové komise č. 4/2006 byl stanoven na pátek 15. 9. 2006 od 12:00 v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava (budova A, zasedací místnost 2.15).

 

Miroslav Houška v. r.

předseda Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina

 

Zpracovala Kateřina Nedvědová dne 26. 6. 2006.