Rozpočet kraje

Zápis z jednání

Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina č. 3/2008

konaného dne 6. 6. 2008

 

Přítomni:

1. Jiří Antonů	6. Milan Linhart
2. Antonín Daněk	7. Štefan Nigoš
3. Miroslav Houška (předseda)	8. Daniel Zatočil
4. Zdeněk Ryšavý	9. Eva Vrtalová (tajemnice)
5. Milan Koudelka

Nepřítomni:

1. Leopold Bambula	3. Ivan Pfaur
2. Vladislav Nechvátal (místopředseda)	4. Jana Tomášková

Hosté:

1. Anna Krištofová (OE)

2. Zdeněk Navrkal (ODSH)

 

 

Program:

1.      Zahájení zasedání, schválení programu, kontrola úkolů;

2.      Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření;

3.      Základní dopravní obslužnost – finanční čerpání;

4.      Rozpočtový výhled;

5.      Kontokorentní úvěr;

6.      Různé;

7.      Závěr.

 

1. Zahájení zasedání, schválení programu, kontrola úkolů

Miroslav Houška, předseda Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina, zahájil jednání. Přivítal všechny přítomné a hosty. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je komise usnášeníschopná.

Přednesl program zasedání – ten byl 7 hlasy schválen.

Uvedl, že jeho úkol, předložit poměrové ekonomické ukazatele příspěvkových organizacích trvá.

K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

 

2. Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření

Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály:

-          „Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 31. 5. 2008“;

-          „Plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období 1 – 4/2008;

-          „Přehled rozpočtových opatření schválených Radou kraje Vysočina a Zastupitelstvem kraje Vysočina v roce 2008 za období 22. 4. 2008 – 30. 5. 2008“.

 

Anna Krištofová tyto materiály okomentovala. Uvedla, že za prvních pět měsíců je vývoj daňových příjmů dobrý. Květen patří tradičně ke slabším měsícům, velký výnos se však může očekávat v červenci.

Příjmy a výdaje korespondují s vývojem v minulých letech.

 

 

 

Usnesení 009/03/2008/RpčK

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

 

3. Základní dopravní obslužnost – finanční čerpání

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál:

-          „Základní dopravní obslužnost (ZDO) – finanční čerpání“.

 

Zdeněk Navrkal informoval, že čerpání rozpočtu na ZDO je v souladu s rozpočtem a uplynulým obdobím. Pouze u položky žákovské jízdné v drážní dopravě je vyšší, což bude srovnáno ve
2. pololetí, kdy se za 7. a 8. měsíc žákovské jízdné neúčtuje.

 

Miroslav Houška vznesl dotaz, zda došlo ke zrušení některých vlakových spojů ve vztahu k předvídaným vyšším nákladům.

Zdeněk Navrkal sdělil, že byl s ČD, a.s. uzavřen dodatek č. 6 smlouvy o závazku veřejné služby na rok 2008. Dodatek je uzavřen na finanční objem zhruba 255 mil. Kč a nepokrývá požadavek ČD, a.s. na rok 2008 vyčíslený ve výši zhruba 270 mil. Kč. Požadavek tedy není pokryt ve výši cca 15 mil. Kč, což představuje asi 260 tis. vlakokilometrů (dále jen „vlkm“). Jednáním s ČD, a.s. bylo dosaženo dohody o optimalizaci jízdního řádu snížením pouze o 70 tis. vlkm. Tato optimalizace byla promítnuta do jízdního řádu k termínu 3. 3. 2008 a představuje 1,6% celkového objemu vlkm.

Pro optimalizaci byla zvolena následující kritéria:

-          nízká obsazenost vlaků;

-          hlavní objem bude směřován na soboty, neděle a svátky;

-          rovnoměrné rozložení na všechny tratě.

Navržená optimalizace byla projednána s dotčenými obcemi.

Milan Linhart se zeptal, jestli se nějak projevil růst ceny nafty.

Zdeněk Navrkal uvedl, že krajský úřad obdržel jeden písemný materiál od Connexu Východní Čechy, který uvádí dvě oblasti, kde se zvyšují náklady – mzdové náklady a růst ceny nafty. Zatím však nedošlo k zásadnímu jednání mezi krajem a dopravci.

 

Usnesení 010/03/2008/RpčK

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o základní dopravní obslužnosti – finančním čerpání.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

 

4. Rozpočtový výhled

Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály:

-          „Rozpočtový výhled kraje Vysočina na roky 2009, 2010 a 2011“;

-          „Rozpočtový výhled kraje Vysočina na roky 2009, 2010 a 2011 (rozpis výhledu příjmů a výdajů)“;

-          „Přehled předpokládaných požadavků na Fond strategických rezerv (FSR) na projekty spolufinancované z prostředků EU“.

 

Anna Krištofová seznámila členy komise s podkladovými materiály. Podala informaci, že rozpočtový výhled vytváří obce i kraje a ukládá jim to zákon č. 250/2000 Sb. Jde o výraz střednědobého plánování, musí se vytvářet minimálně na dvouleté období. Kraj Vysočina vytváří rozpočtový výhled na období tříleté, nyní tedy na roky 2009 – 2011. Zpracovává se ve spolupráci se všemi správci kapitol. Odbor ekonomický provádí kvantifikaci příjmů, které jsou očekávány, hlavním zdrojem jsou daňové příjmy.

Při tvorbě rozpočtového výhledu, byly brány v úvahu i evropské projekty, které by se měly realizovat. V roce 2009 by měly být zdroje kraje Vysočina dostatečné na krytí výdajů. V roce 2010 se předpokládá schodek 504 mil. Kč, který bude kryt z Fondu strategických rezerv. V roce 2011 se předpokládá schodek 98 mil. Kč, který by měl být částečně kryt z úvěru.

Na zasedání se dostavil člen komise Zdeněk Ryšavý.

 

Jiří Antonů poznamenal, že v rozpočtovém výhledu není počítáno s rekonstrukcí Nemocnice Jihlava.

Miroslav Houška objasnil, že do rozpočtového výhledu se promítnou pouze projekty, které zastupitelstvo kraje již schválilo a v případě Nemocnice Jihlava se tak prozatím nestalo, protože není detailně připravená projektová dokumentace. Neznamená to ale, že jim nebude finanční podpora vyplacena.

 

Usnesení 011/03/2008/RpčK

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

rozpočtový výhled kraje Vysočina na roky 2009, 2010 a 2011.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

 

5. Kontokorentní úvěr

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál:

-          „Návrh na navýšení kontokorentního rámce“.

 

Miroslav Houška uvedl, že kraj Vysočina měl uzavřenou smlouvu o kontokorentním úvěru ve výši 100 mil. Kč s tím, že úvěrová smlouva bude každoročně revolvingovým způsobem prolongována. Nyní je však na základě poptávky kraje navrhováno Volksbank a.s. zvýšit limit tohoto úvěru na 450 mil. Kč.

Daniel Zatočil doplnil, že kraj Vysočina má od počátku s bankou sjednaný tzv. cash pooling, to znamená shrnutí zůstatků určených účtů kraje do jednoho úročení, takže v případě kladných zůstatků ostatních účtů kraje debetní úroky nebudou účtovány. Dále uvedl, že kdyby se kraj dostal do mínusu, tak marže banky bude nulová.

Anna Krištofová informovala, že klasický kontokorent slouží na časový nesoulad, v tomto případě však může sloužit i dlouhodobě. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou a můžeme proto s tímto nástrojem pracovat dlouhodobě. Dodatek k původní smlouvě obsahuje novou výši úvěrového rámce ze 100 mil. Kč na 450 mil. Kč, nové číslo účtu, ke kterému je kontokorentní úvěr vedený a změnu trvání smlouvy na dobu neurčitou.

Daniel Zatočil dodal, že v dodatku smlouvy nejsou žádné podmínky, které by banka vyžadovala vůči čerpání evropských fondů. Čerpání tedy bude bez jakéhokoliv dodávání podkladů bance
a administrativa tím bude mnohem jednodušší.

 

Usnesení 012/03/2008/RpčK

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina

doporučuje

přijetí kontokorentního úvěru.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

 

6. Různé

Miroslav Houška informoval členy komise, že dne 30. května 2008 proběhlo jednání Komise pro financování krajů Rady AKČR, kde byla projednávána tato témata:

-          majetkoprávní vypořádání pozemků pod krajskými komunikacemi II. a III. třídy;

-          zkušenosti s prováděným přezkoumáváním hospodaření krajů odborem kontroly Ministerstva financí ČR;

-          informace o jednání předsedů komise pro financování krajů a komise pro sociální záležitosti o systému financování sociálních služeb;

-          závěry k odepisování majetku příspěvkových organizací vlastněných kraji ve vztahu k novele zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územně samosprávných celků.

 

 

7. Závěr

Předseda poděkoval všem přítomným za účast a aktivní diskusi a ukončil jednání. Termín příštího zasedání byl stanoven na pátek 29. srpna 2008, od 12:00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miroslav Houška v. r.

předseda Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina

 

 

Zpracovala Dana Uchytilová dne 9. 6. 2008.